国义招标_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,716,268.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,659,888.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,376,156.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,161,973.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,514,778.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,988,838.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,723,884.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,389,474.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,013,317.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 579,834,500.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,533,510.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 581,368,091.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,571,488.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 622,070,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,642,321.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,274,229.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,146,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,264,198.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,410,198.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,410,198.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,697,745.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,853,449.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,155,703.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,404,612.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 852,562.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 852,562.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 409,595.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 559,933.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,303.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,803.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,095.89 | |
| 财务费用(元) | 476,184.41 | |
| 投资损失(元) | -2,052,708.53 | |
| 递延所得税(元) | -596,845.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -596,845.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,776,977.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,204,114.76 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,235,883.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,155,703.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,853,449.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,697,745.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国义招标_2023年中报资产负债表 | 国义招标_2023年中报利润表 |