国义招标_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,964,700.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,337,721.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,302,422.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,337,284.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,179,297.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,310,640.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,428,231.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,255,454.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,953,032.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 743,541.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,743,541.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,806.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,235,806.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,492,265.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,218,822.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,218,822.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,822.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,664,119.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,853,449.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,189,329.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国义招标_2023年一季报资产负债表 | 国义招标_2023年一季报利润表 |