红光股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,949,627.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 343,623.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,103,088.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,396,340.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,642,567.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,245,251.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,315,972.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,074,799.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,278,591.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,117,748.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 641.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,056.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,698.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,956,004.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,956,004.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,952,306.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,622,616.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,739,458.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,362,075.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 637,924.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,735.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,837,103.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,467,186.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,304,290.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,754,938.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,137,817.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,355,408.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,355,408.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,154.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 820,630.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -176,883.12 | |
| 财务费用(元) | 3,857,775.73 | |
| 投资损失(元) | -641.40 | |
| 递延所得税(元) | -4,673,433.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,673,433.07 | |
| 存货的减少(元) | 2,688,110.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,621,618.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,639,204.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,304,290.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,467,186.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,837,103.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红光股份_2023年年报资产负债表 | 红光股份_2023年年报利润表 |