红光股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,243,096.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,712.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,572,355.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,903,163.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,511,433.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,301,580.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,068,804.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,728,855.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,610,674.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,292,489.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 257,161.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,395.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,557.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,991,704.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,991,704.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,730,147.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,937,441.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,741,745.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,679,187.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,850,791.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,358,061.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,478,477.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,687,330.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,991,857.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -627,085.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,072,887.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,540,073.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,467,186.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,644,152.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,365,697.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,041,852.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,041,852.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,154.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,023,718.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 257,161.81 | |
| 财务费用(元) | 4,309,147.45 | |
| 投资损失(元) | -4,395.21 | |
| 递延所得税(元) | -3,248,315.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,248,315.07 | |
| 存货的减少(元) | 5,051,595.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,514,236.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,689,324.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,467,186.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,540,073.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,072,887.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红光股份_2022年年报资产负债表 | 红光股份_2022年年报利润表 |