红光股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,803,751.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,892.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,973,644.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,561,234.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,254,519.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,551,301.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,269,558.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,636,614.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,662,970.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,194.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,194.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,687,075.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,687,075.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,685,880.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,354,525.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,763,527.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,118,052.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,881,947.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,466,903.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,540,073.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,073,170.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,523,012.54 | |
| 资产减值准备(元) | -188,633.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,402,689.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,402,689.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,077.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,734,459.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,955.14 | |
| 财务费用(元) | 1,763,527.47 | |
| 递延所得税(元) | -83,613.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,613.12 | |
| 存货的减少(元) | -6,361,704.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,679,273.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,980,362.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,073,170.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,540,073.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,466,903.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红光股份_2022年中报资产负债表 | 红光股份_2022年中报利润表 |