朗星科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,699,600.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,898,465.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,598,066.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,141,186.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,976,094.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,721,067.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,803,348.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,641,697.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,043,630.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,207.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,207.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,628,320.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,358,320.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,265,112.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,250,595.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,342.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,068,938.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,731,061.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,687.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,439,005.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,194,454.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,633,460.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,172,990.63 | |
| 资产减值准备(元) | 3,345,356.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,019,894.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,019,894.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,031.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 614,196.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,868.49 | |
| 财务费用(元) | 2,265,296.85 | |
| 投资损失(元) | 227,631.24 | |
| 递延所得税(元) | -812,238.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -812,238.26 | |
| 存货的减少(元) | -13,446,400.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,511,979.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,310,614.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,633,460.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,194,454.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,439,005.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗星科技_2023年年报资产负债表 | 朗星科技_2023年年报利润表 |