银丰棉花_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,723,223,597.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,048,454.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,924,272,052.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,909,568,174.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,064,257.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,763,407.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,108,242.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,078,504,083.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 845,767,969.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,170,210.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 540,409,600.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,579,811.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,024,142.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 496,143,601.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 497,167,743.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,412,067.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,843,260,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 793,275,760.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,636,535,760.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,557,860,785.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,138,964.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 734,035,377.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,344,035,127.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -707,499,367.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 190,680,669.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,984,994.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 650,665,663.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,147,711.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,502,237.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,933,120.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,933,120.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,074.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,653.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,143.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,071.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,729,000.00 | |
| 财务费用(元) | 52,138,964.29 | |
| 投资损失(元) | -656,289.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,689,275.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,544,059.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 145,215.60 | |
| 存货的减少(元) | 109,174,940.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 505,786,889.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 162,188,976.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 650,665,663.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 459,984,994.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 190,680,669.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银丰棉花_2024年中报资产负债表 | 银丰棉花_2024年中报利润表 |