银丰棉花_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,614,972,293.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,350,518,064.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,965,490,357.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,029,385,688.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,309,255.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,824,445.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,909,617,849.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,999,137,238.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,033,646,881.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,917,089.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 479,032.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,428,319.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,874,441.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,225,499.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -35,226.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,646,820.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,079,343.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,204,902.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,926,133.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,119,566,144.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,912,227,668.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,037,719,946.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,310,883,278.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,900,407.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,722,304,967.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,106,088,653.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 931,631,292.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -504,007.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,724,498.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 601,709,492.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,984,994.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,286,408.57 | |
| 资产减值准备(元) | 17,479,777.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,603,669.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,603,669.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 856,024.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 433,027.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -442,809.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 270,161.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,299,503.88 | |
| 财务费用(元) | 67,159,565.62 | |
| 投资损失(元) | 526,406.64 | |
| 递延所得税(元) | 2,293,593.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,775,188.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,068,781.89 | |
| 存货的减少(元) | -661,923,091.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -620,348,043.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 152,691,572.45 | |
| 其他(元) | -974,530.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 459,984,994.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 601,709,492.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,724,498.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银丰棉花_2023年年报资产负债表 | 银丰棉花_2023年年报利润表 |