银丰棉花_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,154,031,709.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 713,366,785.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,867,398,494.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,982,809,942.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,717,779.19 | |
支付的各项税费(元) | 20,791,550.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,640,735.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,415,960,007.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 451,438,487.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 94,992,475.85 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 70,514,324.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 229,221,028.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 394,728,328.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,196,999.20 | |
投资支付的现金(元) | 39,716,340.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 191,059,530.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 232,972,869.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 161,755,458.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,673,840.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,764,873,813.27 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,221,826,086.07 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,995,373,739.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,983,481,539.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,175,245.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,710,898,531.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,787,555,316.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -792,181,577.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,969,778.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,017,853.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 775,727,345.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 601,709,492.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -244,980,433.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,615,537.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,615,537.20 | |
无形资产摊销(元) | 668,181.41 | |
长期待摊费用摊销(元) | 272,897.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,412.18 | |
固定资产报废损失(元) | 4,301.34 | |
公允价值变动损失(元) | -47,085,350.00 | |
财务费用(元) | 85,099,016.20 | |
投资损失(元) | 28,333,716.86 | |
递延所得税(元) | -2,521,631.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,481,547.20 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,959,915.32 | |
存货的减少(元) | -18,943,125.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | 473,751,088.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | 158,675,140.70 | |
其他(元) | -882,119.46 | |
现金的期末余额(元) | 601,709,492.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 775,727,345.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,017,853.12 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 银丰棉花_2022年年报资产负债表 | 银丰棉花_2022年年报利润表 |