银丰棉花_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,280,707,241.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,110,445.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,507,817,687.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,200,215,644.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,259,160.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,111,544.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,483,954.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,341,070,303.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,166,747,383.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,791.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 467,864,096.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,024,887.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,758.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 587,688,650.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 588,050,408.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,025,521.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,541,602,928.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,095,917.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,276,698,845.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,196,694,835.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,434,176.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,336,963,647.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,579,092,659.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,302,393,813.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,671,951.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 775,727,345.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,055,394.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -96,134,762.05 | |
| 资产减值准备(元) | 4,370,322.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,899,077.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,899,077.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 358,861.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,801,750.00 | |
| 财务费用(元) | 45,434,176.72 | |
| 投资损失(元) | -35,300,477.46 | |
| 递延所得税(元) | 17,411,931.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,197,257.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -785,326.27 | |
| 存货的减少(元) | 152,318,424.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 601,230,618.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 448,357,460.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 520,055,394.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 775,727,345.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -255,671,951.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银丰棉花_2022年中报资产负债表 | 银丰棉花_2022年中报利润表 |