华雁智科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,099,106.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,134,385.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,536,245.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,769,736.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,772,549.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,637,951.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,985,047.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,253,296.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,648,845.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,879,108.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,155.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 723,835.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 723,835.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -717,680.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 454,569.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,786.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,833,355.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,166,644.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,430,144.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,191,904.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,761,760.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,723,743.39 | |
| 资产减值准备(元) | 13,798.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 726,153.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 726,153.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,432.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,753.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,389.42 | |
| 财务费用(元) | 523,917.73 | |
| 递延所得税(元) | -1,299,758.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,817,582.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 517,824.14 | |
| 存货的减少(元) | 10,833,278.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,566,760.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,531,555.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,761,760.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,191,904.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,430,144.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华雁智科_2023年中报资产负债表 | 华雁智科_2023年中报利润表 |