华雁智科 (831021.OC)

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华雁智科_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 59,588,405.45       
 收到的税费返还(元) 2,150,454.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,641,068.61       
 经营活动现金流入小计(元) 63,379,928.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,816,568.25       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,874,285.68       
 支付的各项税费(元) 1,850,975.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,368,653.10       
 经营活动现金流出小计(元) 68,910,482.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,530,553.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,437,107.24       
 投资活动现金流出小计(元) 2,437,107.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,437,107.24       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,241,890.03       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 936,358.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,178,248.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,821,751.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -145,908.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,609,327.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 20,463,418.91       
补充资料:       
 净利润(元) -2,166,358.18       
 资产减值准备(元) -284,559.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 625,019.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 625,019.55       
 无形资产摊销(元) 123,537.80       
 长期待摊费用摊销(元) 13,020.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -43,568.97       
 财务费用(元) 417,969.88       
 递延所得税(元) -1,341,681.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,341,681.58       
 存货的减少(元) 9,579,475.16       
 经营性应收项目的减少(元) -4,946,756.09       
 经营性应付项目的增加(元) -11,510,513.55       
 现金的期末余额(元) 20,463,418.91       
 减:现金的期初余额(元) 20,609,327.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -145,908.79       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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