海联捷讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,164,548.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,991.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,727,266.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,903,806.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,357,523.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,810,411.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,636,081.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,097,118.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,901,135.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,997,329.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,154,504.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,954,504.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,089.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,417,089.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,537,415.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,900,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,359,913.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,755,065.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,395,151.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,405,049.70 | |
| 资产减值准备(元) | 95,392.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,122,554.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,122,554.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,528.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 351,851.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -523,432.29 | |
| 财务费用(元) | 39,099.79 | |
| 投资损失(元) | -281,129.48 | |
| 递延所得税(元) | -12,706.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,258.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,965.52 | |
| 存货的减少(元) | -10,490,735.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,648,028.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,632,794.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,395,151.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,755,065.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,359,913.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海联捷讯_2024年中报资产负债表 | 海联捷讯_2024年中报利润表 |