海联捷讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,952,579.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,974.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,258,413.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,388,967.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,972,606.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,895,860.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,525,385.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,789,885.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,183,737.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,794,770.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 411,187.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,506,187.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 839,076.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,839,076.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,667,111.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,127,658.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,896,487.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,768,828.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,257,676.37 | |
| 资产减值准备(元) | 567,062.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,841.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,841.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,923.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,102.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,578.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -143,108.73 | |
| 投资损失(元) | -329,748.03 | |
| 递延所得税(元) | 333,507.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 311,319.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,187.76 | |
| 存货的减少(元) | -20,126,384.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 506,321.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,085,711.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,768,828.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,896,487.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,127,658.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海联捷讯_2023年中报资产负债表 | 海联捷讯_2023年中报利润表 |