海联捷讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,907,712.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,345.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,543,906.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,660,964.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,560,486.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,634,270.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,311,559.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,595,425.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,101,741.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,440,777.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,286,574.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,286,574.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,010.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,095,010.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,191,564.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,600,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,849,212.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,429,202.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,579,989.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,185,630.30 | |
| 资产减值准备(元) | 76,883.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 905,030.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 905,030.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,941.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,827.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 221.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -374,859.45 | |
| 投资损失(元) | -347,739.32 | |
| 递延所得税(元) | 68,913.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,061.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 62,852.35 | |
| 存货的减少(元) | 19,472,682.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,454,141.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,038,416.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,579,989.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,429,202.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,849,212.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海联捷讯_2022年中报资产负债表 | 海联捷讯_2022年中报利润表 |