凯添燃气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,247,411.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,571,258.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 433,818,669.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,061,552.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,705,610.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,839,320.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,186,890.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,793,372.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,025,296.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,793.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 374,522.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,957,316.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,289,409.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,189,409.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,232,093.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,837,919.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,837,919.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,837,919.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,044,716.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,379,607.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,334,891.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯添燃气_2024年三季报资产负债表 | 凯添燃气_2024年三季报利润表 |