凯添燃气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,804,562.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,844,147.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,648,709.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,740,019.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,975,092.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,749,599.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,734,608.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,199,319.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,550,610.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,372,229.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 253,578.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,625,807.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,934,775.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,934,775.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,308,967.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,059,722.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,059,722.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,059,722.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,919,300.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,939,451.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,020,151.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,605,183.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,015,771.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,015,771.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,412.15 | |
| 财务费用(元) | 3,059,231.45 | |
| 投资损失(元) | 1,292,536.61 | |
| 递延所得税(元) | -73,454.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,980.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,473.65 | |
| 存货的减少(元) | 858,087.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,704,584.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,278,876.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,020,151.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,939,451.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,919,300.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯添燃气_2023年中报资产负债表 | 凯添燃气_2023年中报利润表 |