凯添燃气_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,235,960.54 | |
收到的税费返还(元) | 9,314,861.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,086,674.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 232,637,497.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,614,079.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,698,514.62 | |
支付的各项税费(元) | 9,255,016.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,323,893.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 184,891,503.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,745,993.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 110,109,856.01 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 398,961.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 110,508,817.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,756,215.68 | |
投资支付的现金(元) | 99,884,520.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 125,640,736.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,131,919.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,362,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,362,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,362,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,621,160.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,983,160.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,621,160.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,992,914.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 227,893,175.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 254,886,090.21 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 24,150,773.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,209,685.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,209,685.66 | |
无形资产摊销(元) | 269,492.82 | |
财务费用(元) | 798,431.43 | |
投资损失(元) | -512,771.49 | |
递延所得税(元) | 195,386.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 198,147.63 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,761.61 | |
存货的减少(元) | 1,177,995.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,089,308.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,338,899.84 | |
现金的期末余额(元) | 254,886,090.21 | |
减:现金的期初余额(元) | 227,893,175.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,992,914.35 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 凯添燃气_2022年中报资产负债表 | 凯添燃气_2022年中报利润表 |