宝泰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,041,385.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 757,535.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,798,920.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,609,089.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,357,047.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,846,684.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,497,905.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,310,726.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,511,805.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,582.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,582.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,268,170.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,268,170.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,233,587.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,204,278.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,904,278.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,895,721.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,849,671.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,327,156.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,477,484.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,140,008.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,661,080.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,111,293.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,111,293.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 423,211.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,925.13 | |
| 财务费用(元) | 4,245,755.34 | |
| 递延所得税(元) | 2,589,109.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,795.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,621,905.05 | |
| 存货的减少(元) | -57,303,716.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,078,520.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,148,186.24 | |
| 其他(元) | -2,181,377.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,477,484.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,327,156.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,849,671.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝泰股份_2022年年报资产负债表 | 宝泰股份_2022年年报利润表 |