宝泰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,208,188.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 620,803.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,828,991.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,834,060.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,592,185.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,337,719.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,386,014.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,149,980.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,320,988.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,422.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,422.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,829,545.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,829,545.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,789,123.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,533,482.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,533,482.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,836,213.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,962.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,550,175.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,983,307.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 873,195.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,327,156.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,200,351.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -889,352.18 | |
| 资产减值准备(元) | -1,058,478.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,987,317.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,987,317.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,605.90 | |
| 财务费用(元) | 2,050,175.36 | |
| 递延所得税(元) | 134,151.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 134,151.76 | |
| 存货的减少(元) | -67,888,870.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,839,206.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,978,874.83 | |
| 其他(元) | 314,380.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,200,351.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,327,156.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 873,195.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝泰股份_2022年中报资产负债表 | 宝泰股份_2022年中报利润表 |