九洲光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,092,845.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,646.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,238,640.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,367,132.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,094,424.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,102,226.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,842,380.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,882,611.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,921,642.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,445,490.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 207,630.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,630.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,901.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,901.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 184,728.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,851,932.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,851,932.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,148,067.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,347.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,819,633.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,167,814.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,987,448.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,253,487.16 | |
| 资产减值准备(元) | -1,348,470.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,445.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,445.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,131.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,693,087.91 | |
| 递延所得税(元) | 295,026.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 295,026.29 | |
| 存货的减少(元) | 2,661,233.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,782,659.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,282,632.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,987,448.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,167,814.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,819,633.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲光电_2024年中报资产负债表 | 九洲光电_2024年中报利润表 |