九洲光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,424,629.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,189.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,159,872.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,590,691.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,402,265.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,095,649.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,916,943.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,498,055.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,912,913.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,322,222.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,531.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,531.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,154.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,154.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,623.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,062,510.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,907,367.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,869,877.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,869,877.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 307,942.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,910,780.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,078,595.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,167,814.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,631,076.16 | |
| 资产减值准备(元) | -1,402,746.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,398,649.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,398,649.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 518,543.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,963.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,216.93 | |
| 财务费用(元) | 6,273,341.81 | |
| 递延所得税(元) | 4,734,894.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,817,483.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -82,589.40 | |
| 存货的减少(元) | -9,213,050.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,557,256.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,166,360.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,167,814.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,078,595.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,910,780.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九洲光电_2023年年报资产负债表 | 九洲光电_2023年年报利润表 |