九洲光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,209,595.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 252,471.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 916,263.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,378,330.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,018,645.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,475,383.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,138,107.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,603,178.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,235,314.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,856,983.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,957.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,957.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,778.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,778.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 211,178.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,027,006.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,027,006.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,972,993.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 179,615.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,493,196.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,078,595.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,585,399.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,754,280.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,916,515.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 968,893.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 968,893.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 259,271.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,992.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,031.30 | |
| 财务费用(元) | 4,170,967.00 | |
| 递延所得税(元) | 200,890.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 200,890.76 | |
| 存货的减少(元) | -3,023,291.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,695,603.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,411,068.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,585,399.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,078,595.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,493,196.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲光电_2023年中报资产负债表 | 九洲光电_2023年中报利润表 |