金友智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,021,452.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,094,255.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,115,708.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,976,566.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,304,633.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,046,057.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,588,209.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,915,467.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,799,758.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,555,417.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,555,417.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,489,617.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,054,805.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,054,805.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,678,021.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,923,418.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,601,440.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,453,365.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,836,011.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,339,720.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,503,709.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,111,360.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,152,103.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,152,103.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,668.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 545,080.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,766.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,789.09 | |
| 财务费用(元) | 3,938,136.82 | |
| 递延所得税(元) | -904,670.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -904,670.35 | |
| 存货的减少(元) | -8,988,923.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,861,161.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,403,346.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,503,709.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,339,720.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,836,011.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金友智能_2022年年报资产负债表 | 金友智能_2022年年报利润表 |