壹玖壹玖_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,425,427,344.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,542,047.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,901,801.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,581,871,193.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,153,976,274.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,806,839.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,993,950.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,675,773.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,567,452,838.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,418,354.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 278.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,937.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,216.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,893,460.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,893,460.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,709,244.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,033,065.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,033,065.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 917,919,307.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,596,769.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 939,549,143.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 907,578,197.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,891,962.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,447,264.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,750,791.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,064,220,951.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,671,808.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,962,697.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,232,200.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,269,502.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,575,498.13 | |
| 资产减值准备(元) | -328,590.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,236,362.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,372,055.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,300,159.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,069.36 | |
| 财务费用(元) | 43,459,008.16 | |
| 投资损失(元) | -278.69 | |
| 递延所得税(元) | 1,762,535.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,762,535.22 | |
| 存货的减少(元) | 139,809,776.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,506,655.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -260,611,564.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,269,502.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,232,200.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,962,697.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 壹玖壹玖_2022年中报资产负债表 | 壹玖壹玖_2022年中报利润表 |