兴和股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,192,986.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,989.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,166,545.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,454,521.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,888,886.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,601,335.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,732,047.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,342,490.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,564,759.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,110,238.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,388.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,080.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,041,468.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,168,737.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,168,737.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,127,268.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,871,026.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,762,180.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,920,787.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,541,813.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,358,186.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,879,320.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,611,589.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,732,268.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,971,068.72 | |
| 资产减值准备(元) | 81,169.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,423,468.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,423,468.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 440,134.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -187,684.43 | |
| 财务费用(元) | 3,034,449.48 | |
| 递延所得税(元) | -346,184.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -346,184.38 | |
| 存货的减少(元) | -39,131,683.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,943,538.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,355,190.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,732,268.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,611,589.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,879,320.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴和股份_2023年中报资产负债表 | 兴和股份_2023年中报利润表 |