保得威尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,644,961.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,425.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,840,609.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,553,997.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,271,356.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,558,396.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,580,269.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,795,720.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,205,743.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,651,746.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,142.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,142.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,499.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,499.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 239,643.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,476,418.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,476,418.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,076,418.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 977,693.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,141.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,445,254.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,031,164.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,380,921.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,526,228.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,145,306.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,348,645.53 | |
| 资产减值准备(元) | 2,084,373.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,643.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,643.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,452.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,379.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,056.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34.57 | |
| 财务费用(元) | 1,031,417.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,192,723.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,244,084.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 51,361.19 | |
| 存货的减少(元) | -2,623,036.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -319,278.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,059,527.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,145,306.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,526,228.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,380,921.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保得威尔_2023年中报资产负债表 | 保得威尔_2023年中报利润表 |