中易腾达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,836,004.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,413,377.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,724,546.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,973,929.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,904,362.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,679,801.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,442,838.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,581,838.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 696,608,840.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,634,911.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,370,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 183,375.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,578,375.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,818,619.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,141,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,959,879.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,381,503.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,425,425.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,652,493.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,077,918.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,817,781.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,945,449.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,798,311.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,561,542.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,516,375.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,032,790.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,532,829.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,793,871.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,261,041.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 898,362.36 | |
| 资产减值准备(元) | -698,141.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,806,490.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,806,490.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,481.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,238,671.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -684,856.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,343.37 | |
| 财务费用(元) | 6,596,597.07 | |
| 投资损失(元) | -198,701.67 | |
| 递延所得税(元) | 708,895.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,244,827.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,953,723.42 | |
| 存货的减少(元) | -9,906,177.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,505,350.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,617,949.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,261,041.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,793,871.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,532,829.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中易腾达_2023年年报资产负债表 | 中易腾达_2023年年报利润表 |