中易腾达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,757,135.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,912,537.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,092,263.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,761,936.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,240,224.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,970,827.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,536,738.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,476,602.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,224,392.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,462,455.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,670,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,474.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,796,474.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,928,173.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,298,173.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,501,698.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,799,504.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,799,504.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,678,381.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,460,441.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,398,822.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,400,682.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -803,808.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,367,280.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,793,851.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,426,571.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,387,444.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,727,794.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,727,794.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 683,687.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 614,343.50 | |
| 财务费用(元) | 2,859,530.17 | |
| 投资损失(元) | -126,474.97 | |
| 递延所得税(元) | 2,044.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,044.83 | |
| 存货的减少(元) | -650,949.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,153,295.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,385,394.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,426,571.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,793,851.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,367,280.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中易腾达_2023年中报资产负债表 | 中易腾达_2023年中报利润表 |