日昇生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,694,524.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,873.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,564,672.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,270,069.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,569,301.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,611,114.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,229,242.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,340,629.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,750,288.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,480,218.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,090.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,090.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,589,339.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,187,022.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,776,362.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 893,637.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,480,490.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,483,798.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,003,307.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,342,624.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 402,875.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,016.76 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 174,858.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,327.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,539.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,915.00 | |
| 财务费用(元) | 1,500,709.21 | |
| 递延所得税(元) | -2,242,970.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,242,970.30 | |
| 存货的减少(元) | 3,817,230.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 859,876.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,647,175.79 | |
| 其他(元) | -2,012,442.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,003,307.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,483,798.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,480,490.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日昇生态_2022年中报资产负债表 | 日昇生态_2022年中报利润表 |