电通微电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,185,925.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,691.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,754,112.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,941,730.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,865,288.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,348,857.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,285,386.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,380,052.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,879,584.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,937,854.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,890,548.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,890,548.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,890,548.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,558,647.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,807,231.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,365,878.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,034,121.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,794,281.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,752,627.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,958,346.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,527,158.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,392,361.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,392,361.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,226.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,025.26 | |
| 财务费用(元) | 2,706,070.83 | |
| 递延所得税(元) | -58,521.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,521.69 | |
| 存货的减少(元) | -7,084,929.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,562,106.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,067,000.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,958,346.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,752,627.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,794,281.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电通微电_2024年中报资产负债表 | 电通微电_2024年中报利润表 |