电通微电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,879,961.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 479,298.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,988,810.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,348,070.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,120,747.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,638,819.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,083,343.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,971,820.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,814,730.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,466,660.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 474,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,122,623.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,122,623.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,648,023.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,609,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,609,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,163,333.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,142,926.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,889,182.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,195,442.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,413,757.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,700,926.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,453,554.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,752,627.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,798,971.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,188,524.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,188,524.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,535.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 946,718.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | -39,137.25 | |
| 财务费用(元) | 1,525,830.90 | |
| 投资损失(元) | -101.22 | |
| 递延所得税(元) | -306,957.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -306,957.97 | |
| 存货的减少(元) | -4,679,016.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,366,238.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,948,719.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,752,627.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,453,554.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,700,926.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 电通微电_2023年年报资产负债表 | 电通微电_2023年年报利润表 |