科特环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,005,649.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,869.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 565,684.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,659,203.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,406,870.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,446,426.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 836,704.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,679,193.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,369,195.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,709,991.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,507.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,353,507.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,343,507.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,874.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,045,690.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,129,565.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,129,565.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,183,064.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,313,596.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,130,532.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,944,614.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 527,446.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 527,446.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,695.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,911.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,433.28 | |
| 财务费用(元) | 116,070.58 | |
| 递延所得税(元) | -681,965.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -681,965.24 | |
| 存货的减少(元) | 776,626.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,670,579.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,012,992.97 | |
| 其他(元) | -59,538.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,130,532.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,313,596.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,183,064.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科特环保_2024年中报资产负债表 | 科特环保_2024年中报利润表 |