科特环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,426,299.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,760.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,085.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,702,145.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,016,451.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,045,121.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,542,693.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,678,080.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,282,347.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,580,202.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,819.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,138,819.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,072.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,113,072.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,025,746.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,159.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 652,381.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,823,541.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,823,541.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,377,996.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,568,020.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,190,023.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,476,714.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 765,502.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 765,502.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,232.70 | |
| 财务费用(元) | 176,523.03 | |
| 投资损失(元) | -138,819.45 | |
| 递延所得税(元) | -389,653.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -389,653.65 | |
| 存货的减少(元) | -2,185,209.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,522,075.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,422,495.63 | |
| 其他(元) | -14,143.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,190,023.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,568,020.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,377,996.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科特环保_2023年中报资产负债表 | 科特环保_2023年中报利润表 |