科特环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,235,642.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 678,504.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,420,026.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,334,172.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,197,128.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,251,695.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,471,164.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,917,193.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,837,181.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,496,990.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 305,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,305,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,803.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,083,803.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 221,196.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,644,259.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,455,513.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,099,773.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,099,773.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,381,586.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,949,606.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,568,020.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,187,957.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 819,603.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 819,603.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,465.40 | |
| 财务费用(元) | 341,114.76 | |
| 投资损失(元) | -230,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 943,688.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 943,688.61 | |
| 存货的减少(元) | 1,497,641.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,096,517.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,195,484.37 | |
| 其他(元) | -470,614.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,568,020.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,949,606.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,381,586.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科特环保_2022年年报资产负债表 | 科特环保_2022年年报利润表 |