润农节水_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,822,773.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,613,798.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,704,773.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 476,141,345.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 509,838,730.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,897,079.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,253,840.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,250,507.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,240,158.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,098,813.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,945,800.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,005,200.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,986,400.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,678,113.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,599,946.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,778,059.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,721,940.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 254,869.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,108,404.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,336,320.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,227,916.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 润农节水_2024年三季报资产负债表 | 润农节水_2024年三季报利润表 |