润农节水_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,397,550.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 644,289.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,812,673.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,854,513.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,024,232.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,227,380.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,446,541.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,405,587.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,103,742.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,249,228.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,923,620.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,923,620.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,904,820.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,027,909.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,850,506.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,878,415.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,621,584.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 211,502.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,320,961.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,336,320.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,015,359.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,956,351.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,670,591.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,670,591.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 285,757.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,929.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,355.57 | |
| 财务费用(元) | 2,356,741.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,999,834.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,878,373.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -121,460.49 | |
| 存货的减少(元) | -88,302,013.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,102,079.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,865,654.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,015,359.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,336,320.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,320,961.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 润农节水_2024年中报资产负债表 | 润农节水_2024年中报利润表 |