润农节水_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,503,134.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,544.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,954,531.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,613,209.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,813,518.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,231,967.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,623,319.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,916,888.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,585,692.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,972,482.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,625,528.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,625,528.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,625,528.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 633,474.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,049,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,682,674.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,817,325.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,408.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,690,277.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,336,320.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,646,043.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 润农节水_2024年一季报资产负债表 | 润农节水_2024年一季报利润表 |