润农节水_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 664,747,737.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,983,166.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,806,807.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,537,712.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 647,267,320.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,788,915.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,565,035.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,803,973.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 781,425,246.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,887,533.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,075,029.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 866,387.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,941,416.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,277,637.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,277,637.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,663,778.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,479,135.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,641,820.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,120,956.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,820,956.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,675.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,988,036.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,324,357.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,336,320.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,287,377.04 | |
| 资产减值准备(元) | 841,662.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,572,662.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,572,662.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,525.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,072.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101,317.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 451.67 | |
| 财务费用(元) | 1,435,485.38 | |
| 投资损失(元) | -746,033.64 | |
| 递延所得税(元) | -4,914,956.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,626,286.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,711,330.14 | |
| 存货的减少(元) | -34,277,222.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,193,308.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,314,590.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,336,320.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,324,357.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,988,036.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 润农节水_2023年年报资产负债表 | 润农节水_2023年年报利润表 |