润农节水_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,138,034.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,300,021.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,266,541.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,704,597.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,161,752.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,318,058.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,593,897.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,354,787.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,428,495.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,723,898.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,075,029.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 854,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,929,529.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,179,142.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,179,142.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,750,387.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,109,209.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,991,820.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,101,029.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,101,029.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,889.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,067,651.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,324,357.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,256,705.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 润农节水_2023年三季报资产负债表 | 润农节水_2023年三季报利润表 |