润农节水_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,788,426.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,194,373.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,378,809.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,361,609.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,304,464.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,572,685.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,451,135.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,670,732.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,999,018.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,637,408.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,028,773.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 714,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,742,773.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,621,497.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,621,497.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,121,276.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,758,404.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,991,820.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,750,224.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,750,224.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -55,881.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,677,761.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,324,357.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,002,118.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,091,244.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,680,527.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,680,527.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,763.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,978.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -423,742.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 451.67 | |
| 财务费用(元) | 745,636.60 | |
| 投资损失(元) | -699,777.80 | |
| 递延所得税(元) | -1,191,953.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,158,821.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,131.31 | |
| 存货的减少(元) | -70,226,924.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,111,766.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,079,552.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,002,118.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,324,357.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,677,761.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 润农节水_2023年中报资产负债表 | 润农节水_2023年中报利润表 |