润农节水_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,909,135.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,223,295.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,795,945.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,928,376.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,168,855.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,236,597.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,720,444.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,054,947.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,180,845.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,747,530.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 905,111.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,202,911.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,330,606.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,330,606.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,127,694.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,450,322.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,306.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,451,628.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,451,628.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 594,232.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,237,559.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,561,916.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,324,357.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,548,444.32 | |
| 资产减值准备(元) | 174,710.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,773,426.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,773,426.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,526.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,772.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,656.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -328,995.75 | |
| 财务费用(元) | 1,435,769.15 | |
| 投资损失(元) | -352,644.56 | |
| 递延所得税(元) | -5,107,623.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,711,493.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 603,869.84 | |
| 存货的减少(元) | -28,446,771.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,926,516.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,095,312.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,324,357.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,561,916.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,237,559.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 润农节水_2022年年报资产负债表 | 润农节水_2022年年报利润表 |