润农节水_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,987,113.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,048,446.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,626,267.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,661,827.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,280,147.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,321,913.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,995,013.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,444,948.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,042,023.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,380,195.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 665,855.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,677,855.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 858,851.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,858,851.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,819,004.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,739,384.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,739,384.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,739,384.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 305,414.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,004,838.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,561,916.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,566,755.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,020,771.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,571,189.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,571,189.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,763.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 238,998.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,439.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136.75 | |
| 财务费用(元) | 731,969.16 | |
| 投资损失(元) | -113,388.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,991,031.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,991,031.22 | |
| 存货的减少(元) | -37,533,991.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,503,288.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,462,196.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,566,755.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,561,916.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,004,838.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 润农节水_2022年中报资产负债表 | 润农节水_2022年中报利润表 |