润农节水_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,468,234.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,095.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,867,298.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,338,628.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,990,027.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,754,757.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,985,339.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,797,784.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,527,908.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 665,855.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,677,855.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,795.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,095,795.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,582,060.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,116.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,116.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,116.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,991.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,855,327.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,561,916.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,706,589.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 润农节水_2022年一季报资产负债表 | 润农节水_2022年一季报利润表 |