鑫庄农贷 (830958.OC)

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鑫庄农贷_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 19,676,541.04       
 经营活动现金流入的其他项目(元) 3,063,464.45       
 经营活动现金流入小计(元) 22,740,005.49       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 17,232,645.04       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 4,427.39       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 607,724.02       
 支付的各项税费(元) 286,081.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,003,293.96       
 经营活动现金流出小计(元) 22,134,172.04       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 605,833.45       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -394,166.55       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 920,970.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 526,803.59       
补充资料:       
 净利润(元) -10,440,283.49       
 经营性应收项目的减少(元) -16,322,935.95       
 经营性应付项目的增加(元) 15,867,115.87       
 现金的期末余额(元) 526,803.59       
 减:现金的期初余额(元) 920,970.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -394,166.55       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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