惠当家_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,229,412.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,022.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,283,643.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,663,078.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 661,558.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 779,656.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,435.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 553,480.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,198,131.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,464,946.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 671,194.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,644,394.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,644,394.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 301.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,700,301.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,599,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,340.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,616,340.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -916,039.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,095,487.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,399,586.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,098.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -267,886.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,646.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,646.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,499.75 | |
| 财务费用(元) | 17,340.99 | |
| 递延所得税(元) | -70,425.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,425.87 | |
| 存货的减少(元) | -100,655.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -350,246.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,625,479.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 304,098.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,399,586.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,095,487.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠当家_2024年中报资产负债表 | 惠当家_2024年中报利润表 |