摘牌中窑_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,933,859.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,125,930.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,059,789.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,006,516.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,510,456.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,132,595.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,234,973.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,884,542.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -6,714,574.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,824,752.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,531,356.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,531,356.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,531,356.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,290,600.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,627,684.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,918,285.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,441,714.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,085,605.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,400.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,583,006.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 348,588.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,173,067.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,173,067.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,437.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 114,902.59 | |
| 财务费用(元) | 6,714,574.51 | |
| 存货的减少(元) | -7,808,289.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,919,395.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,267,395.10 | |
| 其他(元) | -2,504,155.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,583,006.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 497,400.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,085,605.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌中窑_2022年中报资产负债表 | 摘牌中窑_2022年中报利润表 |