森萱医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,957,753.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,370.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,795,664.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,914,787.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,353,385.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,647,985.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,403,940.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,070,587.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,475,898.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,438,888.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,303,271.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,223,322.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,526,593.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,197,245.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,197,245.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,329,348.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,772,239.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,772,239.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,772,239.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -352,560.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,643,436.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,713,563.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,357,000.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 森萱医药_2024年三季报资产负债表 | 森萱医药_2024年三季报利润表 |