森萱医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,908,822.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 886,980.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,792,851.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,588,654.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,068,884.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,349,100.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,998,638.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,758,727.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,175,351.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,413,303.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,297,455.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,247.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,393,703.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,263,454.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,263,454.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,869,751.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,390,180.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,681,923.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,072,104.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,072,104.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,388,835.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,860,283.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,853,280.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,713,563.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,202,743.67 | |
| 资产减值准备(元) | 3,881,006.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,885,051.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,885,051.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,209,853.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,240.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 902,742.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,044,254.79 | |
| 财务费用(元) | 948,266.16 | |
| 投资损失(元) | -883,286.46 | |
| 递延所得税(元) | 2,174,028.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,796,712.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,622,683.63 | |
| 存货的减少(元) | 7,000,223.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,342,402.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,821,238.67 | |
| 其他(元) | -415,928.35 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 785,724.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 504,713,563.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 479,853,280.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,860,283.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 森萱医药_2023年年报资产负债表 | 森萱医药_2023年年报利润表 |