森萱医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,488,020.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,193,021.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,409,721.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,090,764.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,689,408.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,416,988.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,109,374.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,357,207.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,572,979.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,517,784.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 282,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,883,947.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,931,587.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,415,711.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 224,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,415,711.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,515,875.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,024,805.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,324,805.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,257,881.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,441,782.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,399,664.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,074,858.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,096,954.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,055,755.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,797,524.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,853,280.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,957,067.34 | |
| 资产减值准备(元) | 5,879,079.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,323,070.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,323,070.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,213,445.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,982.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,264.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 328,758.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,088,078.19 | |
| 财务费用(元) | 639,459.81 | |
| 投资损失(元) | -1,338,760.01 | |
| 递延所得税(元) | 3,592,138.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,265,041.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,857,180.06 | |
| 存货的减少(元) | -14,199,750.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,242,152.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,177,552.71 | |
| 其他(元) | 1,637,269.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 479,853,280.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 317,797,524.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 162,055,755.61 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 森萱医药_2022年年报资产负债表 | 森萱医药_2022年年报利润表 |